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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 036.00 | 47 880.00 | 852 155.00 | 900 036.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 293.00 | 47 880.00 | 930 412.00 | 978 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850 045.00 | 47 880.00 | 802 164.00 | 850 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DH Report à nouveau | -117 004.00 | -17 784.00 | | -117 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 566.00 | -99 220.00 | | 35 566.00 |
DL TOTAL (I) | 922 524.00 | 886 958.00 | | 922 524.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | 8 863.00 | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888.00 | 8 863.00 | | 7 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 412.00 | 895 822.00 | | 930 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 396.00 | 675.00 | | 45 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830.00 | 99 895.00 | | 9 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 566.00 | -99 220.00 | | 35 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |