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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 990.00 | 41 302.00 | 8 688.00 | 49 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 082.00 | 69 764.00 | 2 816 317.00 | 2 906 082.00 |
BZ Autres créances | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CF Disponibilités | 3 053 244.00 | | 3 053 244.00 | 3 053 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 619.00 | | 3 079 619.00 | 3 079 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 985 701.00 | 89 764.00 | 20 895 836.00 | 20 985 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 856 091.00 | 48 461.00 | 2 807 629.00 | 2 856 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DH Report à nouveau | -81 436.00 | -117 004.00 | | -81 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 433.00 | 35 566.00 | | -96 433.00 |
DL TOTAL (I) | 20 826 090.00 | 922 524.00 | | 20 826 090.00 |
EA Autres dettes | 69 846.00 | 7 888.00 | | 69 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 846.00 | 7 888.00 | | 69 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 895 936.00 | 930 412.00 | | 20 895 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 283.00 | -2 634.00 | | -22 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 396.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 433.00 | 9 830.00 | | 96 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 433.00 | 35 566.00 | | -96 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 375.00 | 26 375.00 | 8.00 | 26 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |