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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 046.00 | 2 386 574.00 | 419 471.00 | 2 806 046.00 |
BZ Autres créances | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CF Disponibilités | 3 012 982.00 | | 3 012 982.00 | 3 012 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 259.00 | | 3 038 259.00 | 3 038 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 844 305.00 | 2 386 574.00 | 18 457 731.00 | 20 844 305.00 |
CU Autres participations | 2 806 046.00 | 2 386 574.00 | 419 471.00 | 2 806 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DH Report à nouveau | -182 232.00 | -177 872.00 | | -182 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 385 432.00 | -4 359.00 | | -2 385 432.00 |
DL TOTAL (I) | 18 436 297.00 | 20 821 730.00 | | 18 436 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 116.00 | | |
EA Autres dettes | 21 433.00 | 3 761.00 | | 21 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 433.00 | 3 877.00 | | 21 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 457 731.00 | 20 825 608.00 | | 18 457 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 386 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 036.00 | | | -100 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 190.00 | -16 388.00 | | -24 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 468.00 | 4 359.00 | | 2 485 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 385 432.00 | -4 359.00 | | -2 385 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 906 082.00 | | 100 036.00 | 2 906 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906 082.00 | | 100 036.00 | 2 906 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |