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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406 046.00 | 2 334 471.00 | 2 071 574.00 | 4 406 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 046.00 | 2 334 471.00 | 2 071 574.00 | 4 406 046.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 470 157.00 | | 1 470 157.00 | 1 470 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 157.00 | | 1 470 157.00 | 1 470 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 876 203.00 | 2 334 471.00 | 18 541 732.00 | 20 876 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DH Report à nouveau | -2 567 664.00 | -182 232.00 | | -2 567 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 332.00 | -2 385 432.00 | | 80 332.00 |
DL TOTAL (I) | 18 516 630.00 | 18 436 297.00 | | 18 516 630.00 |
EA Autres dettes | 25 101.00 | 21 433.00 | | 25 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 101.00 | 21 433.00 | | 25 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 541 732.00 | 18 457 731.00 | | 18 541 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | -24 190.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 116.00 | 100 036.00 | | 105 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 783.00 | 2 485 468.00 | | 24 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 332.00 | -2 385 432.00 | | 80 332.00 |