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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 8 040.00 | 3 000.00 | 11 040.00 |
AP Constructions | 70 730.00 | 22 547.00 | 48 183.00 | 70 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 031.00 | 114 294.00 | 38 737.00 | 153 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 779.00 | 71 190.00 | 47 590.00 | 118 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 964.00 | 216 070.00 | 137 894.00 | 353 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BZ Autres créances | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CF Disponibilités | 260 952.00 | | 260 952.00 | 260 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 185.00 | | 359 185.00 | 359 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 149.00 | 216 070.00 | 497 079.00 | 713 149.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
DL TOTAL (I) | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
EA Autres dettes | 146 012.00 | | | 146 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 502.00 | | | 383 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 079.00 | | | 497 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 173.00 | | | 329 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 709.00 | | 62 740.00 | 296 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 353 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 342 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 285.00 | | 62 740.00 | 285 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 190.00 | 35 365.00 | 5 485.00 | 186 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 150.00 | 35 365.00 | 5 485.00 | 178 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 012.00 | 146 012.00 | | 146 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 917.00 | 19 588.00 | 54 329.00 | 73 917.00 |
VI Groupe et associés | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 367.00 | 98 233.00 | 134.00 | 98 367.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 502.00 | 329 173.00 | 54 329.00 | 383 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |