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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 8 315.00 | 5 725.00 | 14 040.00 |
AP Constructions | 80 342.00 | 29 887.00 | 50 455.00 | 80 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 254.00 | 105 170.00 | 33 084.00 | 138 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 930.00 | 83 193.00 | 34 737.00 | 117 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 950.00 | 226 564.00 | 134 385.00 | 360 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BZ Autres créances | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CF Disponibilités | 245 677.00 | | 245 677.00 | 245 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 083.00 | | 311 083.00 | 311 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 032.00 | 226 564.00 | 445 468.00 | 672 032.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
DL TOTAL (I) | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 086.00 | | | 67 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
EA Autres dettes | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 089.00 | | | 347 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 468.00 | | | 445 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 177.00 | | | 290 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 964.00 | | 34 366.00 | 353 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 380.00 | 360 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 380.00 | 336 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | 3 000.00 | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 540.00 | | 21 366.00 | 342 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 10 000.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 070.00 | 36 393.00 | 25 899.00 | 216 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 275.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 030.00 | 36 118.00 | 25 899.00 | 208 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 312.00 | 24 400.00 | 56 912.00 | 81 312.00 |
VI Groupe et associés | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 860.00 | 62 725.00 | 134.00 | 62 860.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 089.00 | 290 177.00 | 56 912.00 | 347 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |