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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 10 315.00 | 3 725.00 | 14 040.00 |
AP Constructions | 91 960.00 | 47 645.00 | 44 315.00 | 91 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 939.00 | 95 520.00 | 34 419.00 | 129 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 201.00 | 97 305.00 | 19 895.00 | 117 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 524.00 | 250 786.00 | 112 738.00 | 363 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BZ Autres créances | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CF Disponibilités | 251 490.00 | | 251 490.00 | 251 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 729.00 | | 328 729.00 | 328 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 253.00 | 250 786.00 | 441 467.00 | 692 253.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 730.00 | | | 129 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
DL TOTAL (I) | 183 885.00 | | | 183 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
EA Autres dettes | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 582.00 | | | 257 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 467.00 | | | 441 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 674.00 | | | 220 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 008.00 | | 20 956.00 | 375 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 439.00 | 363 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 439.00 | 339 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 583.00 | | 20 956.00 | 350 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 334.00 | 32 388.00 | 25 936.00 | 244 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | 1 000.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 019.00 | 31 388.00 | 25 936.00 | 235 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VB T. V. A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 518.00 | 21 610.00 | 36 908.00 | 58 518.00 |
VI Groupe et associés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 373.00 | 77 239.00 | 134.00 | 77 373.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 471.00 | 149 563.00 | 36 908.00 | 186 471.00 |