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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 9 315.00 | 4 725.00 | 14 040.00 |
AP Constructions | 90 989.00 | 38 423.00 | 52 566.00 | 90 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 702.00 | 105 375.00 | 35 326.00 | 140 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 892.00 | 91 220.00 | 27 672.00 | 118 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 008.00 | 244 334.00 | 130 674.00 | 375 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BZ Autres créances | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CF Disponibilités | 271 691.00 | | 271 691.00 | 271 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 710.00 | | 326 710.00 | 326 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 717.00 | 244 334.00 | 457 383.00 | 701 717.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
DL TOTAL (I) | 137 980.00 | | | 137 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
EA Autres dettes | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 403.00 | | | 319 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 383.00 | | | 457 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 227.00 | | | 269 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 950.00 | | 32 873.00 | 360 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 815.00 | 375 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 815.00 | 350 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 525.00 | | 32 873.00 | 336 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 564.00 | 36 585.00 | 18 815.00 | 226 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | 1 000.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 249.00 | 35 585.00 | 18 815.00 | 218 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VB T. V. A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 321.00 | 24 332.00 | 49 990.00 | 74 321.00 |
VI Groupe et associés | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 015.00 | 51 881.00 | 134.00 | 52 015.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 403.00 | 269 413.00 | 49 990.00 | 319 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |