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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 649.00 | 37 525.00 | 124.00 | 37 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 121.00 | 83 682.00 | 439.00 | 84 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
BZ Autres créances | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CF Disponibilités | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 852.00 | | 143 852.00 | 143 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 973.00 | 83 682.00 | 144 290.00 | 227 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
DH Report à nouveau | -193 209.00 | -126 318.00 | | -193 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 931.00 | -66 890.00 | | 66 931.00 |
DL TOTAL (I) | 49 667.00 | -17 264.00 | | 49 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 189.00 | 28 969.00 | | 23 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543.00 | 6 439.00 | | 9 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 797.00 | 5 238.00 | | 38 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 361.00 | 20 514.00 | | 21 361.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 623.00 | 62 892.00 | | 94 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 290.00 | 45 629.00 | | 144 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 623.00 | 62 892.00 | | 94 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 262.00 | 420.00 | | 83 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 262.00 | 420.00 | | 83 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VI Groupe et associés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |