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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 240.00 | 46 164.00 | 1 076.00 | 47 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 204.00 | 83 813.00 | 1 390.00 | 85 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 323.00 | | 155 323.00 | 155 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 526.00 | 83 813.00 | 156 713.00 | 240 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
DH Report à nouveau | -126 278.00 | -193 209.00 | | -126 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 691.00 | 66 931.00 | | 54 691.00 |
DL TOTAL (I) | 104 358.00 | 49 667.00 | | 104 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 300.00 | 23 189.00 | | 17 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 857.00 | 9 543.00 | | 9 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 232.00 | 38 797.00 | | 15 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 234.00 | 21 361.00 | | 8 234.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 355.00 | 94 623.00 | | 52 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 713.00 | 144 290.00 | | 156 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 355.00 | 94 623.00 | | 52 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 121.00 | | 1 082.00 | 84 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 807.00 | | 1 082.00 | 83 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 682.00 | 131.00 | | 83 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 682.00 | 131.00 | | 83 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |