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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 379.00 | 46 737.00 | 643.00 | 47 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 343.00 | 84 386.00 | 957.00 | 85 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 578.00 | 84 386.00 | 131 192.00 | 215 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 288.00 | -71 587.00 | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 439.00 | 72 875.00 | | -86 439.00 |
DL TOTAL (I) | 90 794.00 | 177 233.00 | | 90 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348.00 | 11 299.00 | | 8 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | 8 114.00 | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 4 224.00 | | 9 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 354.00 | 23 625.00 | | 14 354.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 398.00 | 48 995.00 | | 40 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 192.00 | 226 228.00 | | 131 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 398.00 | 48 995.00 | | 40 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 166.00 | 220.00 | | 84 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 166.00 | 220.00 | | 84 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |