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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 066.00 | 47 755.00 | 2 311.00 | 50 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 030.00 | 85 404.00 | 2 625.00 | 88 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 347.00 | | 134 347.00 | 134 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 377.00 | 85 404.00 | 136 972.00 | 222 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
DH Report à nouveau | -85 151.00 | 1 288.00 | | -85 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 451.00 | -86 439.00 | | -14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 76 343.00 | 90 794.00 | | 76 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 265.00 | 8 348.00 | | 6 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 6 090.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 9 874.00 | | 7 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 154.00 | 14 354.00 | | 39 154.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 629.00 | 40 398.00 | | 60 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 972.00 | 131 192.00 | | 136 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 629.00 | 40 398.00 | | 60 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 343.00 | | 2 686.00 | 85 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 029.00 | | 2 686.00 | 85 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 386.00 | 1 018.00 | | 84 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 386.00 | 1 018.00 | | 84 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |