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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 491.00 | 10 981.00 | 5 510.00 | 16 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 141.00 | 10 981.00 | 10 160.00 | 21 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 496.00 | 7 480.00 | 51 016.00 | 58 496.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 836.00 | | 107 836.00 | 107 836.00 |
CF Disponibilités | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 439.00 | 7 480.00 | 216 959.00 | 224 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 580.00 | 18 461.00 | 227 119.00 | 245 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 345.00 | 89 821.00 | | 25 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 713.00 | 28 523.00 | | 28 713.00 |
DL TOTAL (I) | 155 058.00 | 129 345.00 | | 155 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816.00 | 891.00 | | 1 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 255.00 | 37 439.00 | | 47 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 3 214.00 | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 512.00 | 19 345.00 | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 061.00 | 60 890.00 | | 72 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 119.00 | 190 234.00 | | 227 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 222.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 308.00 | 124 321.00 | | 119 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 595.00 | 95 798.00 | | 90 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 713.00 | 28 523.00 | | 28 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 445.00 | 1 580.00 | 8 545.00 | 14 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 446.00 | 1 580.00 | 8 545.00 | 14 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 445.00 | 1 580.00 | 8 545.00 | 14 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 242.00 | 58 592.00 | 4 650.00 | 63 242.00 |
VW T.V.A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |