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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 907.00 | 7 381.00 | 10 527.00 | 17 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 557.00 | 7 381.00 | 15 177.00 | 22 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 685.00 | 2 500.00 | 57 185.00 | 59 685.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 810.00 | | 165 810.00 | 165 810.00 |
CF Disponibilités | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 625.00 | 2 500.00 | 247 125.00 | 249 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 182.00 | 9 881.00 | 262 301.00 | 272 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 125.00 | 33 058.00 | | 33 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 073.00 | 15 067.00 | | 16 073.00 |
DL TOTAL (I) | 159 198.00 | 158 125.00 | | 159 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 8 364.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 193.00 | 52 777.00 | | 78 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 212.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 630.00 | 13 811.00 | | 22 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 103.00 | 75 164.00 | | 103 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 301.00 | 233 289.00 | | 262 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 893.00 | | 122 893.00 | 122 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 893.00 | | 122 893.00 | 122 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 2 799.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 938.00 | 108 154.00 | | 133 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 865.00 | 93 086.00 | | 117 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 073.00 | 15 067.00 | | 16 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749.00 | 2 632.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 2 632.00 | | 4 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | 2 500.00 | 10 147.00 | 10 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 147.00 | 2 500.00 | 10 147.00 | 10 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 147.00 | 2 500.00 | 10 147.00 | 10 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 086.00 | 60 436.00 | 4 650.00 | 65 086.00 |
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |