| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 907.00 | 4 749.00 | 13 158.00 | 17 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 557.00 | 4 749.00 | 17 808.00 | 22 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 589.00 | 10 147.00 | 45 442.00 | 55 589.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
CF Disponibilités | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 627.00 | 10 147.00 | 215 480.00 | 225 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 185.00 | 14 896.00 | 233 289.00 | 248 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 058.00 | 25 345.00 | | 33 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | 28 713.00 | | 15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 158 125.00 | 155 058.00 | | 158 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 364.00 | 1 816.00 | | 8 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 777.00 | 47 255.00 | | 52 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 5 478.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 17 512.00 | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 164.00 | 72 061.00 | | 75 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 289.00 | 227 119.00 | | 233 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 5 407.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 154.00 | 119 308.00 | | 108 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 086.00 | 90 595.00 | | 93 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 067.00 | 28 713.00 | | 15 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 141.00 | | 15 790.00 | 21 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 374.00 | 22 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 374.00 | 17 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | | 15 790.00 | 16 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 981.00 | 2 831.00 | 9 063.00 | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 2 831.00 | 9 063.00 | 10 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | 2 667.00 | | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | 2 667.00 | | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | 2 667.00 | | 7 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VI Groupe et associés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 278.00 | 59 628.00 | 4 650.00 | 64 278.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |