| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 730.00 | 12 758.00 | 5 972.00 | 18 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 380.00 | 12 758.00 | 10 622.00 | 23 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 041.00 | 600.00 | 65 441.00 | 66 041.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
CF Disponibilités | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 436.00 | 600.00 | 267 836.00 | 268 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 817.00 | 13 358.00 | 278 458.00 | 291 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 398.00 | 33 198.00 | | 33 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 863.00 | 16 200.00 | | 15 863.00 |
DL TOTAL (I) | 159 261.00 | 159 398.00 | | 159 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 1 080.00 | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 056.00 | 96 722.00 | | 100 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 251.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 546.00 | 18 204.00 | | 17 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 197.00 | 116 258.00 | | 119 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 458.00 | 275 656.00 | | 278 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 467.00 | | 136 467.00 | 136 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 467.00 | | 136 467.00 | 136 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 2 012.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 389.00 | 130 401.00 | | 143 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 526.00 | 114 201.00 | | 127 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 863.00 | 16 200.00 | | 15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 557.00 | | 823.00 | 22 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 907.00 | | 823.00 | 17 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 012.00 | 2 746.00 | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 012.00 | 2 746.00 | | 10 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 986.00 | 66 336.00 | 4 650.00 | 70 986.00 |
VW T.V.A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 197.00 | 117 892.00 | 1 305.00 | 119 197.00 |