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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 974.00 | 48 113.00 | 10 861.00 | 58 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 012.00 | 68 821.00 | 12 191.00 | 81 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 695.00 | 290.00 | 14 405.00 | 14 695.00 |
072 Créances – Autres | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
084 Disponibilités | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 103.00 | 290.00 | 75 813.00 | 76 103.00 |
110 Total général Actif | 157 115.00 | 69 111.00 | 88 003.00 | 157 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 331.00 | | | 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 946.00 | 126 412.00 | | 140 946.00 |
222 Production stockée | -64.00 | -240.00 | | -64.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 4.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 045.00 | 126 177.00 | | 141 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 463.00 | 19 799.00 | | 23 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 045.00 | 1 096.00 | | -1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 48 880.00 | 45 107.00 | | 48 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 924.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 447.00 | 38 899.00 | | 48 447.00 |
252 Charges sociales | 8 734.00 | 2 459.00 | | 8 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 105.00 | 5 934.00 | | 6 105.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 485.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 774.00 | 114 703.00 | | 135 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 271.00 | 11 473.00 | | 5 271.00 |
280 Produits financiers | | 67.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 1 528.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 409.00 | 10 012.00 | | 5 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |