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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 851.00 | 59 867.00 | 984.00 | 60 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 889.00 | 80 575.00 | 2 314.00 | 82 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
110 Total général Actif | 148 219.00 | 80 575.00 | 67 645.00 | 148 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 774.00 | | | 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 052.00 | 132 819.00 | | 120 052.00 |
222 Production stockée | -88.00 | 348.00 | | -88.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 13.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 619.00 | 133 181.00 | | 120 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 178.00 | 21 931.00 | | 17 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | 1 062.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 40 952.00 | 50 661.00 | | 40 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 001.00 | | | -9 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 141.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 083.00 | 46 550.00 | | 43 083.00 |
252 Charges sociales | 7 034.00 | 6 687.00 | | 7 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 843.00 | 6 910.00 | | 4 843.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 381.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 797.00 | 135 323.00 | | 114 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 822.00 | -2 142.00 | | 5 822.00 |
280 Produits financiers | | 130.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 959.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 360.00 | 2 867.00 | | 1 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | -420.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 451.00 | -3 500.00 | | 4 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |