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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 851.00 | 55 023.00 | 5 827.00 | 60 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 889.00 | 75 731.00 | 7 157.00 | 82 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 684.00 | 290.00 | 6 394.00 | 6 684.00 |
072 Créances – Autres | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
084 Disponibilités | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 934.00 | 290.00 | 72 644.00 | 72 934.00 |
110 Total général Actif | 155 823.00 | 76 021.00 | 79 802.00 | 155 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 352.00 | | | 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 819.00 | 140 946.00 | | 132 819.00 |
222 Production stockée | 348.00 | -64.00 | | 348.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 163.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 181.00 | 141 045.00 | | 133 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 931.00 | 23 463.00 | | 21 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 062.00 | -1 045.00 | | 1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 50 661.00 | 48 880.00 | | 50 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 1 041.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 550.00 | 48 447.00 | | 46 550.00 |
252 Charges sociales | 6 687.00 | 8 734.00 | | 6 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 910.00 | 6 105.00 | | 6 910.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 150.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 323.00 | 135 774.00 | | 135 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 142.00 | 5 271.00 | | -2 142.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 959.00 | 700.00 | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 867.00 | 168.00 | | 2 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 394.00 | | -420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 500.00 | 5 409.00 | | -3 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |