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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 851.00 | 60 850.00 | 1.00 | 60 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 889.00 | 81 558.00 | 1 331.00 | 82 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
110 Total général Actif | 162 932.00 | 81 558.00 | 81 374.00 | 162 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 861.00 | 120 052.00 | | 126 861.00 |
222 Production stockée | 312.00 | -88.00 | | 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 655.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 799.00 | 120 619.00 | | 129 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 157.00 | 17 178.00 | | 17 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | 129.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 46 814.00 | 40 952.00 | | 46 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 1 195.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 986.00 | 43 083.00 | | 42 986.00 |
252 Charges sociales | 6 233.00 | 7 034.00 | | 6 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 983.00 | 4 843.00 | | 983.00 |
262 Autres charges | 571.00 | 383.00 | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 175.00 | 114 797.00 | | 116 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 623.00 | 5 822.00 | | 13 623.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 1 360.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 52.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 102.00 | 4 451.00 | | 12 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |