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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
040 Immobilisations financières | 51 610.00 | 5 600.00 | 46 010.00 | 51 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 366.00 | 8 356.00 | 46 010.00 | 54 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
072 Créances – Autres | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
084 Disponibilités | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
110 Total général Actif | 171 361.00 | 8 356.00 | 163 004.00 | 171 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 167.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 373.00 | 44 357.00 | | 43 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 373.00 | 44 358.00 | | 43 373.00 |
242 Autres charges externes. | 7 496.00 | 9 872.00 | | 7 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 2 498.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 4 822.00 | 4 835.00 | | 4 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 525.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 6 953.00 | 5 600.00 | | 6 953.00 |
262 Autres charges | | 263.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 737.00 | 44 594.00 | | 41 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 636.00 | -236.00 | | 1 636.00 |
280 Produits financiers | 15 562.00 | 508.00 | | 15 562.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 660.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 892.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 375.00 | -1 280.00 | | 9 375.00 |