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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
040 Immobilisations financières | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 455.00 | 2 756.00 | 46 699.00 | 49 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
072 Créances – Autres | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
084 Disponibilités | 121 094.00 | | 121 094.00 | 121 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 595.00 | | 199 595.00 | 199 595.00 |
110 Total général Actif | 249 051.00 | 2 756.00 | 246 295.00 | 249 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 505.00 | 61 012.00 | | 61 505.00 |
230 Autres produits | | -1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 505.00 | 61 011.00 | | 61 505.00 |
242 Autres charges externes. | 15 574.00 | 15 262.00 | | 15 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | 3 318.00 | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 4 867.00 | 4 902.00 | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 775.00 | 47 482.00 | | 47 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 730.00 | 13 529.00 | | 13 730.00 |
280 Produits financiers | 842.00 | 15 914.00 | | 842.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | 1 247.00 | | 1 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 4 356.00 | | 2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 170.00 | 23 840.00 | | 11 170.00 |