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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 463.00 | 5 123.00 | 10 340.00 | 15 463.00 |
AH Fonds commercial | 862 869.00 | | 862 869.00 | 862 869.00 |
AP Constructions | 31 886.00 | 23 114.00 | 8 772.00 | 31 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 165.00 | 184 966.00 | 18 199.00 | 203 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 404.00 | 110 892.00 | 33 512.00 | 144 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 036.00 | 324 094.00 | 944 943.00 | 1 269 036.00 |
BZ Autres créances | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CF Disponibilités | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 272.00 | 324 094.00 | 1 055 178.00 | 1 379 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 295 711.00 | 327 028.00 | | 295 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 259.00 | -31 316.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 312 170.00 | 297 911.00 | | 312 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 194.00 | 2 586.00 | | 2 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 529.00 | 270 979.00 | | 219 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 427.00 | 89 857.00 | | 256 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 405.00 | 389 889.00 | | 256 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | 12 568.00 | | 6 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 008.00 | 770 379.00 | | 743 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 178.00 | 1 068 290.00 | | 1 055 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
FG Production vendue services | 481 444.00 | | 481 444.00 | 481 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 669.00 | | 566 669.00 | 566 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 680.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 330.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 330.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -330.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 912.00 | 533 604.00 | | 567 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 653.00 | 564 920.00 | | 553 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 259.00 | -31 316.00 | | 14 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 156.00 | | 37 211.00 | 1 288 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 330.00 | 379 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 269.00 | | 4 063.00 | 874 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 774.00 | | 22 011.00 | 413 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 11 138.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 1 223.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 405.00 | 256 405.00 | | 256 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 529.00 | 52 788.00 | 166 741.00 | 219 529.00 |
VI Groupe et associés | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 008.00 | 576 266.00 | 166 741.00 | 743 008.00 |