| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 303.00 | 12 964.00 | 3 338.00 | 16 303.00 |
AH Fonds commercial | 862 869.00 | | 862 869.00 | 862 869.00 |
AP Constructions | 31 886.00 | 27 547.00 | 4 339.00 | 31 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 518.00 | 158 214.00 | 2 304.00 | 160 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 031.00 | 100 629.00 | 42 402.00 | 143 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 849.00 | 299 353.00 | 919 496.00 | 1 218 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
CF Disponibilités | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 899.00 | 299 353.00 | 1 008 546.00 | 1 307 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 016.00 | 309 970.00 | | 218 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 254.00 | -91 955.00 | | -208 254.00 |
DL TOTAL (I) | 11 962.00 | 220 216.00 | | 11 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 375.00 | 1 792.00 | | 1 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 581.00 | 166 741.00 | | 112 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 552.00 | 359 742.00 | | 507 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 562.00 | 294 337.00 | | 372 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 5 207.00 | | 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 584.00 | 829 818.00 | | 996 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 546.00 | 1 050 034.00 | | 1 008 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
FG Production vendue services | 109 579.00 | | 109 579.00 | 109 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 25 258.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 25 283.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 17.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 008.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 541.00 | 7 025.00 | | 8 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 874.00 | 18 258.00 | | -7 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 859.00 | 377 331.00 | | 145 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 112.00 | 469 285.00 | | 354 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 254.00 | -91 955.00 | | -208 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 835.00 | | 1 008.00 | 1 241 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 994.00 | 1 218 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 879 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 494.00 | 335 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 672.00 | | | 886 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 921.00 | | 1 008.00 | 350 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 794.00 | 21 054.00 | 16 494.00 | 294 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 4 134.00 | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 964.00 | 16 919.00 | 16 494.00 | 285 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 562.00 | 372 562.00 | | 372 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 581.00 | 55 568.00 | 57 013.00 | 112 581.00 |
VI Groupe et associés | 507 552.00 | 507 552.00 | | 507 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 584.00 | 939 571.00 | 57 013.00 | 996 584.00 |