| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
AH Fonds commercial | 862 869.00 | | 862 869.00 | 862 869.00 |
AP Constructions | 29 674.00 | 28 699.00 | 975.00 | 29 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 307.00 | 9 205.00 | 102.00 | 9 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 456.00 | 89 176.00 | 26 281.00 | 115 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 651.00 | 143 383.00 | 890 268.00 | 1 033 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CF Disponibilités | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 829.00 | 143 383.00 | 1 021 447.00 | 1 164 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 232 631.00 | 9 762.00 | | 232 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 958.00 | 222 869.00 | | -33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 200 873.00 | 234 831.00 | | 200 873.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 255.00 | 565 308.00 | | 592 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 319.00 | 365 980.00 | | 228 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 574.00 | 1 046 471.00 | | 820 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 447.00 | 1 281 302.00 | | 1 021 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 406 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092.00 | 421 916.00 | | 4 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 050.00 | 199 047.00 | | 38 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 958.00 | 222 869.00 | | -33 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 651.00 | | | 1 033 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 172.00 | | | 879 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 912.00 | 7 471.00 | | 135 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 876.00 | 427.00 | | 15 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 036.00 | 7 044.00 | | 120 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 319.00 | 228 319.00 | | 228 319.00 |
VB T. V. A. | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VI Groupe et associés | 592 255.00 | 592 255.00 | | 592 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 574.00 | 820 574.00 | | 820 574.00 |