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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 303.00 | 15 876.00 | 427.00 | 16 303.00 |
AH Fonds commercial | 862 869.00 | | 862 869.00 | 862 869.00 |
AP Constructions | 29 674.00 | 27 470.00 | 2 204.00 | 29 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 307.00 | 8 972.00 | 335.00 | 9 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 456.00 | 83 595.00 | 31 861.00 | 115 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 651.00 | 135 912.00 | 897 739.00 | 1 033 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 581.00 | | 231 581.00 | 231 581.00 |
BZ Autres créances | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
CF Disponibilités | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 563.00 | | 383 563.00 | 383 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 214.00 | 135 912.00 | 1 281 302.00 | 1 417 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 762.00 | 218 016.00 | | 9 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 869.00 | -208 254.00 | | 222 869.00 |
DL TOTAL (I) | 234 831.00 | 11 962.00 | | 234 831.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 950.00 | 1 375.00 | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 013.00 | 112 581.00 | | 57 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 308.00 | 507 552.00 | | 565 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 980.00 | 372 562.00 | | 365 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 220.00 | 514.00 | | 57 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 471.00 | 996 584.00 | | 1 046 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 302.00 | 1 008 546.00 | | 1 281 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 553.00 | 667.00 | | 418 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 553.00 | 667.00 | | 418 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | 1 041.00 | | 4 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777.00 | 7 500.00 | | 7 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 114.00 | 8 541.00 | | 12 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 439.00 | -7 874.00 | | 406 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 916.00 | 145 859.00 | | 421 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 047.00 | 354 112.00 | | 199 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 869.00 | -208 254.00 | | 222 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 849.00 | | | 1 218 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -42.00 | 4 242.00 | 42.00 | -42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -42.00 | 185 240.00 | 1 033 651.00 | -42.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 998.00 | 154 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 172.00 | | | 879 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 435.00 | | | 335 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 353.00 | 14 022.00 | 177 463.00 | 299 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 964.00 | 2 912.00 | | 12 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 389.00 | 11 111.00 | 177 463.00 | 286 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 980.00 | 365 980.00 | | 365 980.00 |
UX Autres créances clients | 231 581.00 | 231 581.00 | | 231 581.00 |
VB T. V. A. | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VI Groupe et associés | 565 308.00 | 565 308.00 | | 565 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 141.00 | 293 141.00 | | 293 141.00 |
VW T.V.A. | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 906.00 | 1 046 906.00 | | 1 046 906.00 |