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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 557.00 | 69 911.00 | 1 646.00 | 71 557.00 |
AH Fonds commercial | 2 242 610.00 | | 2 242 610.00 | 2 242 610.00 |
AN Terrains | 16 680.00 | 14 364.00 | 2 316.00 | 16 680.00 |
AP Constructions | 982 939.00 | 839 441.00 | 143 498.00 | 982 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 566.00 | 256 013.00 | 95 552.00 | 351 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 968.00 | 1 115 754.00 | 243 214.00 | 1 358 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 364.00 | 2 295 483.00 | 2 829 881.00 | 5 125 364.00 |
BT Marchandises | 3 050 461.00 | 67 761.00 | 2 982 700.00 | 3 050 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 828.00 | 278 768.00 | 2 625 060.00 | 2 903 828.00 |
BZ Autres créances | 1 102 592.00 | | 1 102 592.00 | 1 102 592.00 |
CF Disponibilités | 726 544.00 | | 726 544.00 | 726 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 324.00 | | 110 324.00 | 110 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 896 384.00 | 346 530.00 | 7 549 855.00 | 7 896 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 021 748.00 | 2 642 012.00 | 10 379 736.00 | 13 021 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 012.00 | 439 012.00 | | 439 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 019 730.00 | 4 338 167.00 | | 5 019 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 229.00 | 681 563.00 | | 611 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 048.00 | 1 207.00 | | 1 048.00 |
DK Provisions réglementées | 5 247.00 | 6 272.00 | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 626 266.00 | 6 016 220.00 | | 6 626 266.00 |
DP Provisions pour risques | 98 444.00 | 46 573.00 | | 98 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 444.00 | 46 573.00 | | 98 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 966.00 | 522 867.00 | | 96 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 123.00 | 2 182 963.00 | | 2 246 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 061.00 | 1 118 291.00 | | 1 131 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 567.00 | | |
EA Autres dettes | 180 877.00 | 16 647.00 | | 180 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 655 026.00 | 3 854 859.00 | | 3 655 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 736.00 | 9 917 653.00 | | 10 379 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 616.00 | 3 826 235.00 | | 3 614 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 218.00 | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 021 662.00 | | 17 021 662.00 | 17 021 662.00 |
FG Production vendue services | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 029 777.00 | | 17 029 777.00 | 17 029 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 236 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 574 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 666.00 | |
GE Autres charges | | | 57 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 231.00 | 43 951.00 | | 55 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | 1 730.00 | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 136.00 | 12 121.00 | | 7 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177.00 | 1 330.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 683.00 | 15 181.00 | | 9 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | 17.00 | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 246.00 | 9 354.00 | | 8 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 924.00 | 9 523.00 | | 12 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | 5 658.00 | | -3 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 123.00 | 22 562.00 | | 45 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 274.00 | 268 215.00 | | 229 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 273 101.00 | 17 281 145.00 | | 17 273 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 661 872.00 | 16 599 582.00 | | 16 661 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 229.00 | 681 563.00 | | 611 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 634.00 | | 150 079.00 | 5 012 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 101 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450.00 | 35 899.00 | 5 125 364.00 | 1 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 35 561.00 | 2 710 153.00 | 1 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 413.00 | | 754.00 | 2 313 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 116.00 | | 149 048.00 | 2 598 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 104.00 | | 277.00 | 101 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 098.00 | 127 912.00 | 24 527.00 | 2 192 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 997.00 | 1 914.00 | | 67 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 101.00 | 125 998.00 | 24 527.00 | 2 124 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 272.00 | 153.00 | 1 177.00 | 6 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 573.00 | 52 666.00 | 795.00 | 46 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 861.00 | 67 761.00 | 47 861.00 | 47 861.00 |
6T Sur comptes clients | 253 883.00 | 79 879.00 | 54 994.00 | 253 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 744.00 | 147 640.00 | 102 855.00 | 301 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 589.00 | 200 459.00 | 104 827.00 | 354 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | 1 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 123.00 | 2 246 123.00 | | 2 246 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 552.00 | 477 552.00 | | 477 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 618.00 | 403 618.00 | | 403 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 877.00 | 180 877.00 | | 180 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 409.00 | | | 2 498 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 419.00 | | | 405 419.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 392.00 | 55 982.00 | 40 410.00 | 96 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 241.00 | | | 514 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 477.00 | | | 160 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 954.00 | | | 908 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 187.00 | 4 200 187.00 | | 4 200 187.00 |
VW T.V.A. | 232 673.00 | 232 673.00 | | 232 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 026.00 | 3 614 616.00 | 40 410.00 | 3 655 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 642.00 | 69 645.00 | | 69 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 640.00 | 38 399.00 | | 31 640.00 |
ST Autres comptes | 1 123 806.00 | 1 084 919.00 | | 1 123 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 943 450.00 | 932 986.00 | | 943 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 962.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 133 038.00 | 123 278.00 | | 133 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 680.00 | 192 923.00 | | 202 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 539 933.00 | 3 461 203.00 | | 3 539 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 367 365.00 | 2 121 346.00 | | 2 367 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 098 896.00 | 2 060 265.00 | | 2 098 896.00 |