| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 720.00 | 89 829.00 | 17 891.00 | 107 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 242 610.00 | | 2 242 610.00 | 2 242 610.00 |
AN Terrains | 16 680.00 | 15 011.00 | 1 669.00 | 16 680.00 |
AP Constructions | 1 573 059.00 | 977 964.00 | 595 095.00 | 1 573 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 025.00 | 345 547.00 | 135 478.00 | 481 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 950.00 | 1 268 487.00 | 346 463.00 | 1 614 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 139.00 | 2.00 | 81 139.00 | 81 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 235 460.00 | 2 696 838.00 | 5 538 621.00 | 8 235 460.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 3 405 684.00 | 49 707.00 | 3 355 977.00 | 3 405 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 100.00 | 149 488.00 | 2 532 612.00 | 2 682 100.00 |
BZ Autres créances | 1 063 134.00 | | 1 063 134.00 | 1 063 134.00 |
CF Disponibilités | 2 042 015.00 | | 2 042 015.00 | 2 042 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 297 710.00 | 199 195.00 | 9 098 515.00 | 9 297 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 533 170.00 | 2 896 033.00 | 14 637 137.00 | 17 533 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
CU Autres participations | 2 117 600.00 | | 2 117 600.00 | 2 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 012.00 | 439 012.00 | | 439 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 498 470.00 | 5 990 954.00 | | 6 498 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 148.00 | 577 516.00 | | 795 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 533.00 | 730.00 | | 4 533.00 |
DK Provisions réglementées | 2 185.00 | 3 198.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 8 289 348.00 | 7 561 410.00 | | 8 289 348.00 |
DP Provisions pour risques | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 822.00 | 285 662.00 | | 2 264 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 242.00 | 1 777 044.00 | | 2 455 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 618.00 | 1 170 049.00 | | 1 417 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 939.00 | 62 401.00 | | 6 939.00 |
EA Autres dettes | 150 808.00 | 71 998.00 | | 150 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 429.00 | 3 367 154.00 | | 6 295 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 637 137.00 | 10 980 924.00 | | 14 637 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 467 558.00 | 3 210 915.00 | | 4 467 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 518.00 | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 051 427.00 | | 18 051 427.00 | 18 051 427.00 |
FD Production vendue biens | -752.00 | | -752.00 | -752.00 |
FG Production vendue services | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 095 484.00 | | 18 095 484.00 | 18 095 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 275 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 064 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 040 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 948.00 | 25 174.00 | | 29 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 3 929.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 798.00 | 52 623.00 | | 10 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 013.00 | 1 217.00 | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 192.00 | 57 768.00 | | 13 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 389.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 975.00 | 28 809.00 | | 7 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 287.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | 30 484.00 | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | 27 284.00 | | 5 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 438.00 | 68 706.00 | | 125 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 114.00 | 249 048.00 | | 344 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 319 329.00 | 18 659 266.00 | | 18 319 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 524 181.00 | 18 081 750.00 | | 17 524 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 148.00 | 577 516.00 | | 795 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 461.00 | | 2 634 974.00 | 5 608 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 975.00 | 2 198 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 8 235 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 686 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347 330.00 | | 3 000.00 | 2 347 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 418.00 | | 521 974.00 | 3 164 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 714.00 | | 2 110 000.00 | 96 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 464.00 | 226 374.00 | | 2 470 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 164.00 | 11 665.00 | | 78 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 301.00 | 214 709.00 | | 2 392 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 198.00 | | 1 013.00 | 3 198.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 648.00 | | 4 941.00 | 54 648.00 |
6T Sur comptes clients | 197 282.00 | 64 608.00 | 112 402.00 | 197 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 930.00 | 64 608.00 | 117 343.00 | 251 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 488.00 | 64 608.00 | 118 356.00 | 307 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 242.00 | 2 455 242.00 | | 2 455 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 211.00 | 573 211.00 | | 573 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 294.00 | 395 294.00 | | 395 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 835.00 | 2 464 835.00 | | 2 464 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 265.00 | 217 265.00 | | 217 265.00 |
VB T. V. A. | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 294.00 | 436 423.00 | 1 295 961.00 | 2 264 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 908.00 | | | 220 908.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 993.00 | 1 022 993.00 | | 1 022 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 786.00 | 3 883 786.00 | | 3 883 786.00 |
VW T.V.A. | 318 412.00 | 318 412.00 | | 318 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 295 429.00 | 4 467 558.00 | 1 295 961.00 | 6 295 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 225.00 | 62 590.00 | | 82 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 695.00 | 39 368.00 | | 75 695.00 |
ST Autres comptes | 1 115 504.00 | 1 242 384.00 | | 1 115 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 134 241.00 | 1 115 029.00 | | 1 134 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 668.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 139 803.00 | 133 718.00 | | 139 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 028.00 | 196 308.00 | | 222 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 958 233.00 | 4 018 011.00 | | 3 958 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 606 673.00 | 2 484 959.00 | | 2 606 673.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 325 441.00 | 2 399 450.00 | | 2 325 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |