| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 845.00 | 167 224.00 | 5 620.00 | 172 845.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 835.00 | | 2 318 835.00 | 2 318 835.00 |
AN Terrains | 16 680.00 | 15 227.00 | 1 453.00 | 16 680.00 |
AP Constructions | 1 736 004.00 | 1 064 127.00 | 671 878.00 | 1 736 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 684.00 | 451 466.00 | 125 218.00 | 576 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 688.00 | 1 615 947.00 | 431 740.00 | 2 047 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 389.00 | | 127 389.00 | 127 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 022 833.00 | 3 313 991.00 | 3 708 841.00 | 7 022 833.00 |
BT Marchandises | 4 515 612.00 | 60 808.00 | 4 454 804.00 | 4 515 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 771.00 | 133 797.00 | 3 093 974.00 | 3 227 771.00 |
BZ Autres créances | 879 332.00 | | 879 332.00 | 879 332.00 |
CF Disponibilités | 3 297 754.00 | | 3 297 754.00 | 3 297 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 997 307.00 | 194 605.00 | 11 802 701.00 | 11 997 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 020 139.00 | 3 508 597.00 | 15 511 542.00 | 19 020 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 315.00 | 439 012.00 | | 456 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 168 618.00 | 6 498 470.00 | | 7 168 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 816.00 | 795 148.00 | | 1 255 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 575.00 | 4 533.00 | | 18 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 686.00 | 2 185.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 9 451 010.00 | 8 289 348.00 | | 9 451 010.00 |
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | 52 360.00 | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | 52 360.00 | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 561.00 | 2 264 822.00 | | 1 828 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 508.00 | 2 455 242.00 | | 2 348 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 442.00 | 1 417 618.00 | | 1 657 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | 6 939.00 | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 195 517.00 | 150 808.00 | | 195 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 132.00 | 6 295 429.00 | | 6 034 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 511 542.00 | 14 637 137.00 | | 15 511 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 988.00 | 4 467 558.00 | | 4 589 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 528.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 987 146.00 | | 23 987 146.00 | 23 987 146.00 |
FD Production vendue biens | -633.00 | | -633.00 | -633.00 |
FG Production vendue services | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 987 766.00 | | 23 987 766.00 | 23 987 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 289 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 845 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 109 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 73 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 337 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 079.00 | 29 948.00 | | 9 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 155.00 | 1 381.00 | | 12 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 107 597.00 | 10 798.00 | | 2 107 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 1 013.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120 252.00 | 13 192.00 | | 2 120 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 180.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109 081.00 | 7 975.00 | | 2 109 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109 432.00 | 8 171.00 | | 2 109 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 821.00 | 5 021.00 | | 10 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 602.00 | 125 438.00 | | 235 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 223.00 | 344 114.00 | | 510 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 461 057.00 | 18 319 329.00 | | 26 461 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 205 241.00 | 17 524 181.00 | | 25 205 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 816.00 | 795 148.00 | | 1 255 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 460.00 | | 976 208.00 | 8 235 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100 000.00 | 144 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188 834.00 | 7 022 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 491 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 834.00 | 4 386 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 330.00 | | 141 350.00 | 2 350 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686 391.00 | | 788 607.00 | 3 686 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 739.00 | | 46 250.00 | 2 198 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 838.00 | 696 906.00 | 79 753.00 | 2 696 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 829.00 | 77 395.00 | | 89 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 009.00 | 619 511.00 | 79 753.00 | 2 607 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 185.00 | | 500.00 | 2 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 360.00 | 26 400.00 | 52 360.00 | 52 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 890.00 | | 114 082.00 | 174 890.00 |
6T Sur comptes clients | 149 488.00 | 46 184.00 | 61 874.00 | 149 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 377.00 | 46 184.00 | 175 956.00 | 324 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 923.00 | 72 584.00 | 228 816.00 | 378 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 584.00 | 228 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 508.00 | 2 348 508.00 | | 2 348 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 869.00 | 708 869.00 | | 708 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 563.00 | 404 563.00 | | 404 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 123.00 | 183 123.00 | | 183 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 389.00 | 127 389.00 | | 127 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 531.00 | 3 037 531.00 | | 3 037 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |
VB T. V. A. | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 937.00 | 383 793.00 | 1 215 613.00 | 1 827 937.00 |
VP Divers | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 422.00 | 835 422.00 | | 835 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 425.00 | 4 306 425.00 | | 4 306 425.00 |
VW T.V.A. | 315 842.00 | 315 842.00 | | 315 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 132.00 | 4 589 988.00 | 1 215 613.00 | 6 034 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 200.00 | 82 225.00 | | 93 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 966.00 | 75 695.00 | | 35 966.00 |
ST Autres comptes | 1 284 104.00 | 1 115 504.00 | | 1 284 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 474 229.00 | 1 134 241.00 | | 1 474 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 149.00 | 139 803.00 | | 106 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 349.00 | 222 028.00 | | 199 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 293 732.00 | 3 958 233.00 | | 5 293 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 495 163.00 | 2 606 673.00 | | 3 495 163.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 794 300.00 | 2 325 441.00 | | 2 794 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |