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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 720.00 | 78 164.00 | 26 556.00 | 104 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 242 610.00 | | 2 242 610.00 | 2 242 610.00 |
AN Terrains | 16 680.00 | 14 795.00 | 1 885.00 | 16 680.00 |
AP Constructions | 1 248 570.00 | 909 790.00 | 338 780.00 | 1 248 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 225.00 | 311 327.00 | 136 898.00 | 448 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 942.00 | 1 156 388.00 | 294 554.00 | 1 450 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608 461.00 | 2 470 464.00 | 3 137 997.00 | 5 608 461.00 |
BT Marchandises | 3 043 508.00 | 54 648.00 | 2 988 859.00 | 3 043 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 757.00 | 197 282.00 | 2 401 476.00 | 2 598 757.00 |
BZ Autres créances | 604 069.00 | | 604 069.00 | 604 069.00 |
CF Disponibilités | 1 676 722.00 | | 1 676 722.00 | 1 676 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 857.00 | 251 930.00 | 7 842 927.00 | 8 094 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 703 316.00 | 2 722 394.00 | 10 980 924.00 | 13 703 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 012.00 | 439 012.00 | | 439 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 990 954.00 | 5 506 959.00 | | 5 990 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 516.00 | 613 996.00 | | 577 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 730.00 | 889.00 | | 730.00 |
DK Provisions réglementées | 3 198.00 | 4 128.00 | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 410.00 | 7 114 983.00 | | 7 561 410.00 |
DP Provisions pour risques | 52 360.00 | 26 697.00 | | 52 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 360.00 | 26 697.00 | | 52 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 662.00 | 80 305.00 | | 285 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 044.00 | 2 258 613.00 | | 1 777 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 049.00 | 1 107 341.00 | | 1 170 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 401.00 | 54 200.00 | | 62 401.00 |
EA Autres dettes | 71 998.00 | 126 317.00 | | 71 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 154.00 | 3 626 776.00 | | 3 367 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 980 924.00 | 10 768 457.00 | | 10 980 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 915.00 | 3 594 979.00 | | 3 210 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 489.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 240 328.00 | | 18 240 328.00 | 18 240 328.00 |
FD Production vendue biens | -440.00 | | -440.00 | -440.00 |
FG Production vendue services | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 268 760.00 | | 18 268 760.00 | 18 268 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 572 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 067 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 360.00 | |
GE Autres charges | | | 216 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 729 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 174.00 | 33 916.00 | | 25 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 929.00 | 9 477.00 | | 3 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 623.00 | 8 292.00 | | 52 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 217.00 | 1 253.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 768.00 | 19 022.00 | | 57 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 4 153.00 | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 809.00 | 5 579.00 | | 28 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | 134.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 484.00 | 9 866.00 | | 30 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 284.00 | 9 156.00 | | 27 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 706.00 | 54 424.00 | | 68 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 048.00 | 223 977.00 | | 249 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 659 266.00 | 17 875 462.00 | | 18 659 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 081 750.00 | 17 261 466.00 | | 18 081 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 516.00 | 613 996.00 | | 577 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 127.00 | | 323 994.00 | 5 407 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 414.00 | 96 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 660.00 | 5 608 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 247.00 | 3 164 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 167.00 | | 33 163.00 | 2 314 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 917.00 | | 290 748.00 | 2 991 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 044.00 | | 84.00 | 101 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 893.00 | 181 423.00 | 93 852.00 | 2 382 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 378.00 | 7 786.00 | | 70 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 515.00 | 173 637.00 | 93 852.00 | 2 312 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 128.00 | 287.00 | 1 217.00 | 4 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 697.00 | 52 360.00 | 26 697.00 | 26 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 367.00 | | 1 719.00 | 56 367.00 |
6T Sur comptes clients | 353 361.00 | 69 147.00 | 225 227.00 | 353 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 728.00 | 69 147.00 | 226 946.00 | 409 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 554.00 | 121 794.00 | 254 859.00 | 440 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 507.00 | 253 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 044.00 | 1 777 044.00 | | 1 777 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 238.00 | 506 238.00 | | 506 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 882.00 | 374 882.00 | | 374 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 282.00 | 2 334 282.00 | | 2 334 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 476.00 | 264 476.00 | | 264 476.00 |
VB T. V. A. | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 145.00 | 128 905.00 | 156 240.00 | 285 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
VP Divers | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 481.00 | 564 481.00 | | 564 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 388.00 | 3 372 388.00 | | 3 372 388.00 |
VW T.V.A. | 239 788.00 | 239 788.00 | | 239 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 154.00 | 3 210 915.00 | 156 240.00 | 3 367 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 590.00 | 76 083.00 | | 62 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 368.00 | 44 080.00 | | 39 368.00 |
ST Autres comptes | 1 242 384.00 | 1 218 702.00 | | 1 242 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 115 029.00 | 1 031 929.00 | | 1 115 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 718.00 | 133 188.00 | | 133 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 308.00 | 209 271.00 | | 196 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 018 011.00 | 3 636 722.00 | | 4 018 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 484 959.00 | 2 395 581.00 | | 2 484 959.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 399 450.00 | 2 294 711.00 | | 2 399 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |