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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 196.00 | 31 476.00 | 1 720.00 | 33 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 907.00 | | 1 567 907.00 | 1 567 907.00 |
BZ Autres créances | 1 413 069.00 | | 1 413 069.00 | 1 413 069.00 |
CF Disponibilités | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 607.00 | | 3 003 607.00 | 3 003 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 803.00 | 31 476.00 | 3 005 327.00 | 3 036 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 403 415.00 | 570 923.00 | | 403 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 465.00 | -167 508.00 | | -277 465.00 |
DL TOTAL (I) | 134 200.00 | 411 665.00 | | 134 200.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 240.00 | 393 303.00 | | 380 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 342.00 | 2 077 416.00 | | 1 876 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 868.00 | 505 330.00 | | 604 868.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 600 451.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 126.00 | 3 576 500.00 | | 2 868 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 327.00 | 3 991 665.00 | | 3 005 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 868.00 | | 1 816 868.00 | 1 816 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 868.00 | | 1 816 868.00 | 1 816 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 417.00 | |
GE Autres charges | | | 36 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | 6 748.00 | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | 6 748.00 | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 962.00 | -6 748.00 | | -4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 796.00 | 2 758 642.00 | | 1 887 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 260.00 | 2 926 150.00 | | 2 165 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 465.00 | -167 508.00 | | -277 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 8 417.00 | 8 917.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 8 417.00 | 8 917.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 417.00 | 8 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 342.00 | 1 876 342.00 | | 1 876 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 476.00 | 181 476.00 | | 181 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 907.00 | | | 1 567 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 191 306.00 | | | 191 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 380 240.00 | 380 240.00 | | 380 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 137.00 | | | 1 207 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 576.00 | 2 982 856.00 | 1 720.00 | 2 984 576.00 |
VW T.V.A. | 263 838.00 | 263 838.00 | | 263 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 126.00 | 2 868 126.00 | | 2 868 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |