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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 196.00 | 31 476.00 | 1 720.00 | 33 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 152.00 | | 1 394 152.00 | 1 394 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 461.00 | | 1 088 461.00 | 1 088 461.00 |
BZ Autres créances | 3 517 898.00 | | 3 517 898.00 | 3 517 898.00 |
CF Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 279.00 | | 6 005 279.00 | 6 005 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 475.00 | 31 476.00 | 6 006 999.00 | 6 038 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -620 618.00 | 125 950.00 | | -620 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 172.00 | -746 568.00 | | -755 172.00 |
DL TOTAL (I) | -1 367 539.00 | -612 368.00 | | -1 367 539.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 109.00 | 318 695.00 | | 887 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 084.00 | 863 475.00 | | 1 873 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 129.00 | 836 074.00 | | 481 129.00 |
EA Autres dettes | 4 132 215.00 | 1 093 238.00 | | 4 132 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 538.00 | 3 111 482.00 | | 7 373 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 999.00 | 2 501 115.00 | | 6 006 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 373 538.00 | 3 111 482.00 | | 7 373 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 896.00 | | 922 896.00 | 922 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 896.00 | | 922 896.00 | 922 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | -94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -247 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | 4 744.00 | | 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 418.00 | 20 047.00 | | 18 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 124.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 124.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 1 554.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 1 554.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -1 430.00 | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 877.00 | 1 023 721.00 | | 925 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 049.00 | 1 770 289.00 | | 1 681 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 172.00 | -746 568.00 | | -755 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 33 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 084.00 | 1 873 084.00 | | 1 873 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 096.00 | 122 096.00 | | 122 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132 215.00 | 4 132 215.00 | | 4 132 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 461.00 | 1 088 461.00 | | 1 088 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VC Groupe et associés | 3 489 629.00 | 3 489 629.00 | | 3 489 629.00 |
VI Groupe et associés | 887 109.00 | 887 109.00 | | 887 109.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608 079.00 | 4 606 359.00 | 1 720.00 | 4 608 079.00 |
VW T.V.A. | 182 706.00 | 182 706.00 | | 182 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 538.00 | 7 373 538.00 | | 7 373 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |