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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 196.00 | 31 476.00 | 1 720.00 | 33 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 070.00 | | 1 338 070.00 | 1 338 070.00 |
BZ Autres créances | 3 904 520.00 | | 3 904 520.00 | 3 904 520.00 |
CF Disponibilités | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 251.00 | | 5 341 251.00 | 5 341 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 447.00 | 31 476.00 | 5 342 971.00 | 5 374 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 789.00 | -620 618.00 | | -1 375 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 018.00 | -755 172.00 | | -664 018.00 |
DL TOTAL (I) | -2 031 557.00 | -1 367 539.00 | | -2 031 557.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 638.00 | 887 109.00 | | 282 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 670.00 | 1 895 296.00 | | 151 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 710.00 | 481 129.00 | | 733 710.00 |
EA Autres dettes | 6 204 509.00 | 4 135 404.00 | | 6 204 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 372 528.00 | 7 398 938.00 | | 7 372 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 971.00 | 6 032 400.00 | | 5 342 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 047.00 | | 627 047.00 | 627 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 047.00 | | 627 047.00 | 627 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -357 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 1 631.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 1 631.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | -959.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 097.00 | 925 878.00 | | 627 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 114.00 | 1 681 048.00 | | 1 291 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 018.00 | -755 170.00 | | -664 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 070.00 | 1 338 070.00 | | 1 338 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 928 282.00 | 2 928 282.00 | | 2 928 282.00 |
VP Divers | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 084.00 | 953 084.00 | | 953 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 311.00 | 5 244 311.00 | | 5 244 311.00 |