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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 292.00 | 41 715.00 | 34 577.00 | 76 292.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 322.00 | 41 715.00 | 34 607.00 | 76 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
084 Disponibilités | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
110 Total général Actif | 163 082.00 | 41 715.00 | 121 366.00 | 163 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 947.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 995.00 | 101 665.00 | | 135 995.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 1.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 506.00 | 103 613.00 | | 136 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 949.00 | 54 307.00 | | 45 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 184.00 | -2 484.00 | | 5 184.00 |
242 Autres charges externes. | 21 306.00 | 31 301.00 | | 21 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 933.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 371.00 | 35 593.00 | | 35 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 505.00 | 9 136.00 | | 8 505.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 948.00 | 128 795.00 | | 117 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 558.00 | -25 181.00 | | 18 558.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 85.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 568.00 | -25 267.00 | | 18 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |