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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 567.00 | 45 945.00 | 17 622.00 | 63 567.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 597.00 | 45 945.00 | 17 652.00 | 63 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
084 Disponibilités | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
110 Total général Actif | 173 800.00 | 45 945.00 | 127 855.00 | 173 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 954.00 | | | 128 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 954.00 | | | 128 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
242 Autres charges externes. | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 333.00 | | | -21 333.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 376.00 | | | -21 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 402.00 | | | 17 402.00 |