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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 357.00 | 24 334.00 | 3 023.00 | 27 357.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 387.00 | 24 334.00 | 3 053.00 | 27 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 731.00 | 1 880.00 | 6 851.00 | 8 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
072 Créances – Autres | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
084 Disponibilités | 108 213.00 | | 108 213.00 | 108 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 065.00 | 1 880.00 | 141 185.00 | 143 065.00 |
110 Total général Actif | 170 453.00 | 26 214.00 | 144 238.00 | 170 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 311.00 | | | 173 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 401.00 | | | -15 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
252 Charges sociales | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 123.00 | | | 167 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 465.00 | | | 2 465.00 |