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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 976.00 | 48 058.00 | 12 918.00 | 60 976.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 006.00 | 48 058.00 | 12 948.00 | 61 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
072 Créances – Autres | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
084 Disponibilités | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
110 Total général Actif | 164 133.00 | 48 058.00 | 116 075.00 | 164 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 5 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 373.00 | | | 148 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
242 Autres charges externes. | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 821.00 | | | 144 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198.00 | | | 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 229.00 | | | 16 229.00 |