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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | 4 583.00 | 51 917.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 3 113.00 | 2 071.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 144.00 | 108 174.00 | 162 970.00 | 271 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 378.00 | 121 771.00 | 224 607.00 | 346 378.00 |
BT Marchandises | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
BZ Autres créances | 132 658.00 | | 132 658.00 | 132 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 534.00 | | 272 534.00 | 272 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 912.00 | 121 771.00 | 497 141.00 | 618 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 099.00 | -306 197.00 | | -377 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 286.00 | -70 902.00 | | 8 286.00 |
DL TOTAL (I) | -364 813.00 | -373 099.00 | | -364 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 498.00 | 215 470.00 | | 172 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 815.00 | 126 942.00 | | 388 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 209.00 | 256 598.00 | | 263 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 432.00 | 29 333.00 | | 37 432.00 |
EA Autres dettes | | 221 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 954.00 | 849 673.00 | | 861 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 141.00 | 476 575.00 | | 497 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 255.00 | | 555 255.00 | 555 255.00 |
FG Production vendue services | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 487.00 | | 583 487.00 | 583 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 504.00 | |
GE Autres charges | | | 56 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 775.00 | 14 768.00 | | 38 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 775.00 | 14 768.00 | | 38 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 047.00 | 14 768.00 | | 38 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 649.00 | 628 050.00 | | 623 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 363.00 | 698 952.00 | | 615 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 286.00 | -70 902.00 | | 8 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 862.00 | 11 586.00 | | 12 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 952.00 | | 1 426.00 | 344 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 902.00 | | 1 426.00 | 274 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 267.00 | 36 504.00 | | 85 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 1 833.00 | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 617.00 | 34 671.00 | | 76 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 209.00 | 263 209.00 | | 263 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 234.00 | 31 467.00 | 122 767.00 | 154 234.00 |
VI Groupe et associés | 388 815.00 | 388 815.00 | | 388 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VP Divers | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 638.00 | 202 988.00 | 7 650.00 | 210 638.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 954.00 | 739 187.00 | 122 767.00 | 861 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |