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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | 2 750.00 | 53 750.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 2 076.00 | 3 108.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 718.00 | 74 541.00 | 195 178.00 | 269 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 952.00 | 85 267.00 | 259 685.00 | 344 952.00 |
BT Marchandises | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
BZ Autres créances | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 890.00 | | 216 890.00 | 216 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 842.00 | 85 267.00 | 476 575.00 | 561 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 197.00 | -79 516.00 | | -306 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 902.00 | -226 681.00 | | -70 902.00 |
DL TOTAL (I) | -373 099.00 | -302 197.00 | | -373 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 470.00 | 232 986.00 | | 215 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 942.00 | 105 102.00 | | 126 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 598.00 | 240 888.00 | | 256 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 333.00 | 34 236.00 | | 29 333.00 |
EA Autres dettes | 221 330.00 | 181 478.00 | | 221 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 673.00 | 794 690.00 | | 849 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 575.00 | 492 493.00 | | 476 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 525.00 | | 598 525.00 | 598 525.00 |
FG Production vendue services | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 832.00 | | 610 832.00 | 610 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 925.00 | |
GE Autres charges | | | 66 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 768.00 | 7 000.00 | | 14 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 768.00 | -23 316.00 | | 14 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 050.00 | 722 507.00 | | 628 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 952.00 | 949 188.00 | | 698 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 902.00 | -226 681.00 | | -70 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 586.00 | 11 288.00 | | 11 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 100.00 | | 53 852.00 | 291 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 050.00 | | 53 852.00 | 221 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 342.00 | 40 925.00 | | 44 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 1 833.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 525.00 | 39 092.00 | | 37 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 598.00 | 256 598.00 | | 256 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 330.00 | 221 330.00 | | 221 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 702.00 | 30 468.00 | 154 234.00 | 184 702.00 |
VI Groupe et associés | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 290.00 | 158 640.00 | 7 650.00 | 166 290.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 673.00 | 695 439.00 | 154 234.00 | 849 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |