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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | 10 083.00 | 46 417.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 6 603.00 | 4 371.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 267.00 | 210 578.00 | 66 689.00 | 277 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 291.00 | 233 164.00 | 125 127.00 | 358 291.00 |
BT Marchandises | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
BZ Autres créances | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 907.00 | | 381 907.00 | 381 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 197.00 | 233 164.00 | 507 033.00 | 740 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 522.00 | | | -345 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | -328 433.00 | | | -328 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 225.00 | | | 450 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 971.00 | | | 197 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 466.00 | | | 835 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 033.00 | | | 507 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 125.00 | | | 712 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 964.00 | | 647 964.00 | 647 964.00 |
FG Production vendue services | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 780.00 | | 655 780.00 | 655 780.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 020.00 | |
GE Autres charges | | | 65 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 902.00 | | | 657 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 812.00 | | | 644 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 241.00 | | 1 050.00 | 357 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 191.00 | | 1 050.00 | 287 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 145.00 | 39 020.00 | | 194 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 1 833.00 | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 995.00 | 37 186.00 | | 179 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 971.00 | 197 971.00 | | 197 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 340.00 | 31 999.00 | 123 341.00 | 155 340.00 |
VI Groupe et associés | 450 225.00 | 450 225.00 | | 450 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 948.00 | 250 298.00 | 7 650.00 | 257 948.00 |
VW T.V.A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 466.00 | 712 125.00 | 123 341.00 | 835 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
ST Autres comptes | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YT Sous‐traitance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 072.00 | | | 196 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |