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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | 11 917.00 | 44 583.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 7 761.00 | 3 213.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 717.00 | 246 354.00 | 33 362.00 | 279 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 741.00 | 271 932.00 | 88 809.00 | 360 741.00 |
BT Marchandises | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 635.00 | | 138 635.00 | 138 635.00 |
BZ Autres créances | 131 932.00 | | 131 932.00 | 131 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 411.00 | | 411 411.00 | 411 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 151.00 | 271 932.00 | 500 220.00 | 772 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 433.00 | | | -332 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
DL TOTAL (I) | -256 186.00 | | | -256 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 859.00 | | | 419 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 236.00 | | | 185 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 406.00 | | | 756 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 220.00 | | | 500 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 620.00 | | | 714 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 903.00 | | 791 903.00 | 791 903.00 |
FG Production vendue services | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 789.00 | | 830 789.00 | 830 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 768.00 | |
GE Autres charges | | | 79 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 978.00 | | | 843 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 731.00 | | | 771 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 291.00 | | 2 450.00 | 358 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 241.00 | | 2 450.00 | 288 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 164.00 | 38 768.00 | | 233 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 983.00 | 1 833.00 | | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 181.00 | 36 934.00 | | 217 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |
VB T. V. A. | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 107.00 | 68 321.00 | 41 786.00 | 110 107.00 |
VI Groupe et associés | 419 859.00 | 419 859.00 | | 419 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 369.00 | 284 719.00 | 7 650.00 | 292 369.00 |
VW T.V.A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 406.00 | 714 620.00 | 41 786.00 | 756 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
ST Autres comptes | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
YT Sous‐traitance | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 086.00 | | | 207 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |