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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 550.00 | 120 700.00 | 60 851.00 | 181 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480.00 | 8 697.00 | 783.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 720.00 | 48 670.00 | 11 050.00 | 59 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 391.00 | 178 066.00 | 83 325.00 | 261 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 027.00 | 500.00 | 19 527.00 | 20 027.00 |
BZ Autres créances | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 870.00 | 500.00 | 73 369.00 | 73 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 261.00 | 178 566.00 | 156 695.00 | 335 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 049.00 | 58 272.00 | | 50 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 709.00 | -8 222.00 | | -26 709.00 |
DL TOTAL (I) | 25 540.00 | 52 249.00 | | 25 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854.00 | 7 603.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | 68 925.00 | | 46 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 170.00 | 25 331.00 | | 33 170.00 |
EA Autres dettes | 48 864.00 | 24 151.00 | | 48 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 155.00 | 126 011.00 | | 131 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 695.00 | 178 260.00 | | 156 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 155.00 | 123 157.00 | | 131 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 503.00 | | 455 503.00 | 455 503.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 503.00 | | 455 503.00 | 455 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 312.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 312.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 214.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 532.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -1 220.00 | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 035.00 | 502 008.00 | | 487 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 744.00 | 510 230.00 | | 513 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 709.00 | -8 222.00 | | -26 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 628.00 | | 906.00 | 261 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 261 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 250 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 987.00 | | 906.00 | 250 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 523.00 | 17 686.00 | 1 143.00 | 161 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 523.00 | 17 686.00 | 1 143.00 | 161 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VP Divers | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |