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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 550.00 | 127 967.00 | 53 583.00 | 181 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480.00 | 9 288.00 | 192.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 070.00 | 52 124.00 | 7 945.00 | 60 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 846.00 | 189 379.00 | 72 467.00 | 261 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 249.00 | 500.00 | 19 749.00 | 20 249.00 |
BZ Autres créances | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CF Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 767.00 | 500.00 | 75 267.00 | 75 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 613.00 | 189 879.00 | 147 734.00 | 337 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 340.00 | 50 049.00 | | 23 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 092.00 | -26 709.00 | | -15 092.00 |
DL TOTAL (I) | 10 448.00 | 25 540.00 | | 10 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | 46 266.00 | | 41 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 007.00 | 33 170.00 | | 28 007.00 |
EA Autres dettes | 45 387.00 | 48 864.00 | | 45 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 286.00 | 131 155.00 | | 137 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 734.00 | 156 695.00 | | 147 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 286.00 | 131 155.00 | | 137 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 574.00 | | 395 574.00 | 395 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 574.00 | | 395 574.00 | 395 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | 7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 1 012.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 1 012.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 2 000.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 2 000.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | -988.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 307.00 | 487 035.00 | | 404 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 399.00 | 513 744.00 | | 419 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 092.00 | -26 709.00 | | -15 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 391.00 | | 455.00 | 261 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 750.00 | | 350.00 | 250 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | 105.00 | 10 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 066.00 | 11 313.00 | | 178 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 066.00 | 11 313.00 | | 178 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VI Groupe et associés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VP Divers | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 286.00 | 137 286.00 | | 137 286.00 |