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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 550.00 | 134 102.00 | 47 448.00 | 181 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480.00 | 9 426.00 | 54.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 070.00 | 55 091.00 | 4 979.00 | 60 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 846.00 | 198 619.00 | 63 227.00 | 261 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CF Disponibilités | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 910.00 | 198 619.00 | 115 292.00 | 313 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 248.00 | 23 340.00 | | 8 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 059.00 | -15 092.00 | | -32 059.00 |
DL TOTAL (I) | -21 611.00 | 10 448.00 | | -21 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 682.00 | 22 173.00 | | 20 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 973.00 | 41 718.00 | | 50 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 193.00 | 28 007.00 | | 28 193.00 |
EA Autres dettes | 37 054.00 | 45 387.00 | | 37 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 902.00 | 137 286.00 | | 136 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 292.00 | 147 734.00 | | 115 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 902.00 | 137 286.00 | | 136 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 642.00 | | 381 642.00 | 381 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 642.00 | | 381 642.00 | 381 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 492.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 492.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 111.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 111.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 381.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 695.00 | 404 307.00 | | 369 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 754.00 | 419 399.00 | | 401 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 059.00 | -15 092.00 | | -32 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 846.00 | | | 261 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 379.00 | 9 240.00 | | 189 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 379.00 | 9 240.00 | | 189 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VI Groupe et associés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |