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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 550.00 | 140 107.00 | 41 443.00 | 181 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225.00 | 9 653.00 | 1 572.00 | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 070.00 | 57 762.00 | 2 307.00 | 60 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 179.00 | 207 521.00 | 56 658.00 | 264 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CF Disponibilités | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 608.00 | 207 521.00 | 113 086.00 | 320 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 8 248.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 811.00 | | | -23 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 835.00 | -32 059.00 | | -35 835.00 |
DL TOTAL (I) | -57 446.00 | -21 611.00 | | -57 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 413.00 | 20 682.00 | | 53 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 200.00 | 50 973.00 | | 50 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 891.00 | 28 193.00 | | 28 891.00 |
EA Autres dettes | 38 028.00 | 37 054.00 | | 38 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 532.00 | 136 902.00 | | 170 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 086.00 | 115 292.00 | | 113 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 532.00 | 136 902.00 | | 170 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 721.00 | | 337 721.00 | 337 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 721.00 | | 337 721.00 | 337 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 039.00 | 125.00 | | 17 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 039.00 | 125.00 | | 17 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 039.00 | -68.00 | | -17 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 018.00 | 369 695.00 | | 343 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 853.00 | 401 754.00 | | 378 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 835.00 | -32 059.00 | | -35 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 846.00 | | 2 333.00 | 261 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 100.00 | | 1 745.00 | 251 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746.00 | | 588.00 | 10 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 619.00 | 8 903.00 | | 198 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 619.00 | 8 903.00 | | 198 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VI Groupe et associés | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 532.00 | 170 532.00 | | 170 532.00 |