| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 404.00 | 128.00 | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 409.00 | 29 473.00 | 14 936.00 | 44 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 236.00 | 50 972.00 | 91 264.00 | 142 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 138 588.00 | | 138 588.00 | 138 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 960.00 | | 150 960.00 | 150 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 195.00 | 50 972.00 | 242 223.00 | 293 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
DL TOTAL (I) | 137 407.00 | | | 137 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 223.00 | | | 242 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 858.00 | | 585 858.00 | 585 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 858.00 | | 585 858.00 | 585 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 37 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 468.00 | | | 588 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 902.00 | | | 520 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 118.00 | | 7 117.00 | 135 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | 232.00 | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 418.00 | | 6 885.00 | 55 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 999.00 | 3 972.00 | | 46 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 104.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 499.00 | 3 868.00 | | 43 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 389.00 | 12 189.00 | 2 200.00 | 14 389.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
ST Autres comptes | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
ZE Dividendes | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 728.00 | | | 201 728.00 |