| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 668.00 | 32 802.00 | 11 866.00 | 44 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 495.00 | 54 429.00 | 88 066.00 | 142 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
CF Disponibilités | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 218.00 | | 165 218.00 | 165 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 713.00 | 54 429.00 | 253 284.00 | 307 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 607.00 | 61 041.00 | | 108 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 154.00 | 67 566.00 | | 35 154.00 |
DL TOTAL (I) | 152 560.00 | 137 407.00 | | 152 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 304.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 211.00 | 40 415.00 | | 40 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 21 656.00 | | 17 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 240.00 | 42 442.00 | | 42 240.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 724.00 | 104 817.00 | | 100 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 284.00 | 242 223.00 | | 253 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 724.00 | 104 817.00 | | 100 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 27 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 17 014.00 | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 359.00 | 588 468.00 | | 470 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 205.00 | 520 902.00 | | 435 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 154.00 | 67 566.00 | | 35 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 236.00 | | 1 008.00 | 142 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 142 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 62 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 304.00 | | 1 008.00 | 62 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 972.00 | 4 206.00 | 749.00 | 50 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 128.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 367.00 | 4 079.00 | 749.00 | 47 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 037.00 | 69 837.00 | 2 200.00 | 72 037.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 724.00 | 100 724.00 | | 100 724.00 |