| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 1 533.00 | 996.00 | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 998.00 | 22 838.00 | 13 160.00 | 35 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 821.00 | 44 466.00 | 90 355.00 | 134 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CF Disponibilités | 146 991.00 | | 146 992.00 | 146 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 006.00 | | 162 006.00 | 162 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 827.00 | 44 466.00 | 252 361.00 | 296 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 903.00 | 108 607.00 | | 100 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 832.00 | 35 154.00 | | 34 832.00 |
DL TOTAL (I) | 144 535.00 | 152 560.00 | | 144 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 148.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 995.00 | 40 211.00 | | 37 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 17 662.00 | | 19 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 757.00 | 42 240.00 | | 50 757.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 826.00 | 100 724.00 | | 107 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 361.00 | 253 284.00 | | 252 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 826.00 | 100 724.00 | | 107 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 536 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 27.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 27.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -27.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 5 434.00 | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 386.00 | 470 359.00 | | 538 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 554.00 | 435 205.00 | | 503 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 832.00 | 35 154.00 | | 34 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 495.00 | | 5 464.00 | 142 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 138.00 | 134 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 138.00 | 53 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 532.00 | | 997.00 | 75 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 563.00 | | 4 468.00 | 62 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 429.00 | 3 175.00 | 13 138.00 | 54 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 697.00 | 3 174.00 | 13 138.00 | 50 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 508.00 | 14 308.00 | 2 200.00 | 16 508.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |