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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 897.00 | 331.00 | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 397.00 | 24 900.00 | 16 497.00 | 41 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 825.00 | 25 797.00 | 93 028.00 | 118 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 342 350.00 | | 342 350.00 | 342 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 999.00 | | 354 999.00 | 354 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 825.00 | 25 797.00 | 448 028.00 | 473 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 934.00 | 121 449.00 | | 143 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 626.00 | 72 485.00 | | 108 626.00 |
DL TOTAL (I) | 261 360.00 | 202 734.00 | | 261 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 265.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 890.00 | 37 868.00 | | 37 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | 20 454.00 | | 21 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 401.00 | 106 672.00 | | 121 401.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 8 130.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 667.00 | 173 388.00 | | 186 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 028.00 | 376 122.00 | | 448 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 667.00 | 173 388.00 | | 186 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 895 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 50 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 366.00 | 20 723.00 | | 32 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 373.00 | 578 114.00 | | 897 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 746.00 | 505 630.00 | | 788 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 626.00 | 72 485.00 | | 108 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 830.00 | | 8 552.00 | 132 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 557.00 | 118 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 557.00 | 41 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 401.00 | | 8 552.00 | 55 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 352.00 | 4 002.00 | 22 557.00 | 44 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 332.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 787.00 | 3 670.00 | 22 557.00 | 43 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VC Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 661.00 | 12 461.00 | 2 200.00 | 14 661.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 667.00 | 186 667.00 | | 186 667.00 |