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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 228.00 | 41 336.00 | 11 892.00 | 53 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 524.00 | 41 336.00 | 101 188.00 | 142 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
072 Créances – Autres | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
084 Disponibilités | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
110 Total général Actif | 194 703.00 | 41 336.00 | 153 366.00 | 194 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 614.00 | 12 442.00 | | 13 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 905.00 | 118 112.00 | | 114 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | 5 663.00 | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2 412.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 927.00 | 138 629.00 | | 135 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 563.00 | 6 912.00 | | 7 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 747.00 | 6 734.00 | | 6 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | 305.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 33 476.00 | 36 780.00 | | 33 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 1 539.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 755.00 | 51 079.00 | | 46 755.00 |
252 Charges sociales | 6 908.00 | 9 101.00 | | 6 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | 4 120.00 | | 3 320.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 5 875.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 565.00 | 122 443.00 | | 106 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 362.00 | 16 185.00 | | 29 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 597.00 | 1 816.00 | | 8 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 145.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 970.00 | 17 857.00 | | 36 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 606.00 | | | 143 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 042.00 | | | 4 042.00 |